Trésorier H/F - Neptune RH Lyon

NEPTUNE RH, Cabinet de Conseil en Recrutement, spécialisé dans la recherche et l'évaluation de cadres, d'experts et de dirigeants.

Neptune RH recrute pour un groupe spécialisé dans la gestion des ressources humaines,

Un trésorier(ère) H/F

Principales missions:

Trésorerie:

• Gestion de flux courants (suivi des positions de trésorerie, équilibrage, validations des paiements)
• Participations aux prévisions de trésorerie hebdo et mensuelles.
• Paramétrages de l'outil de trésorerie (optimisation de l'outil et mises à jour des profils utilisateurs)
• Echanges avec les banques sur la gestion des affaires courantes
• Participation aux projets du département (nouveaux process, nouveaux outils, etc)

Comptabilité:

• Traitement de la facturation intragroupe
• Gestion des enveloppes fournisseurs et planification des paiements intragroupe
• Saisie des encaissements clients
• Saisie des factures fournisseurs sur l'ensemble des dossiers
  
  

Bac +4/5, expérience de 2 ans minimum en trésorerie

• Trésorerie
• Comptabilisation des factures
• Facturation
• Encaissement
• Planification